Đầu tư TDG Global (TDG) sụt giảm mạnh trong quý 3

Theo đó, doanh thu thuần của TDG đạt 306.7 tỷ đồng, tương ứng tăng 10.9% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của TDG đạt 739.6 tỷ đồng, tương ứng giảm nhẹ 6.3% so với cùng kỳ.

Giá vốn hàng bán của TDG tăng nhẹ lên mức 288.5 tỷ đồng. Khấu trừ đi giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp của TDG ghi nhận giảm 3.2% xuống mức 18.1 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính trong quý 3 chỉ đạt 3.2 triệu đồng, mặc dù tăng đến hơn 4 lần nhưng lũy kế 9 tháng đầu năm, con số doanh thu từ hoạt động tài chính sụt giảm đến 70.5% so với cùng kỳ năm trước khi chỉ còn đạt 550.6 triệu đồng.

Chi phí tài chính giảm nhẹ xuống mức 7.4 tỷ đồng trong đó TDG không phát sinh chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng phát sinh mới 8.1 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp được cắt giảm 80.9% xuống chỉ còn 1.6 tỷ đồng.

Kết quả, TDG thu về lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 908.3 triệu đồng và 906.3 triệu đồng, tương ứng sụt giảm gần 40% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lãi ròng ghi nhận giảm 74.7% so với cùng kỳ, chỉ còn đạt gần 2.6 tỷ đồng.

Với kết quả kinh doanh thu được, TDG mới chỉ hoàn thành 51.5% kế hoạch đề ra về doanh thu và 20.9% kế hoạch đề ra về lợi nhuận sau thuế cho cả năm 2023. Với tiến độ thực hiện tương đối đáng thất vọng như vậy thì dường như TDG không thể thực hiện được mục tiêu kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của TDG tăng 12.5% lên 649.9 tỷ đồng. Mức tăng chủ yếu đến từ tài sản ngắn hạn khi tăng 94 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm lên mức 477.5 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho của TDG tăng mới thêm 128 tỷ đồng từ thành phẩm.

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả của TDG đạt 421.8 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ đòn bẩy đạt 1.8 lần. Trong đó, nợ ngắn hạn đạt 375.2 tỷ đồng và chiếm 88.9% tổng nợ với khoản vay vay và nợ thuê tài chính đạt 263.6 tỷ đồng, còn lại là nợ dài hạn.

Được biết, Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global (TDG) tiền thân là Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số số 2003000152 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 13 tháng 7 năm 2005 với số vốn điều lệ là 2 tỷ đồng. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh khí đốt và nước uống tinh khiết đóng chai. TDG sở hữu nhà máy sản xuất chiết nạp gas bao gồm 8 máy chiết nạp và 2 bồn chứa nhập ngoại với dung tích 100 tấn.

Bên cạnh đó, TDG còn quản lý và vận hành xưởng sản xuất nước uống tinh khiết đóng chai với công suất 70,000 bình dung tích 20 lít/năm và 800,000 chai dung tích 0.5 lít/năm. TDG được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) từ tháng 06/2017.