Những điều cần lưu ý về chỉ số RSI

Chỉ số RSI là gì?

Chỉ số RSI là viết tắt của cụm từ Relative Strength Index, dịch ra có nghĩa là chỉ số sức mạnh tương đối. Chỉ số này sẽ giúp cho các nhà đầu tư đo lường được mức độ thay đổi của giá trong thời gian gần, từ đó phân tích đánh giá tình hình, điều kiện mua vượt mức hoặc bán vượt mức giá cổ phiếu trên thị trường. Chỉ số này cũng được dùng trong việc phân tích kĩ thuật, biểu diễn dưới dạng đồ thị mà sẽ có một đường di chuyển xuyên suốt hai điểm cực trị với giá trị dao động từ 0 đến 100.

Nội dung chỉ số sức mạnh tương đối RSI

Chỉ số RSI được ông J.Welles Wilder JR phát biểu và giới thiệu lần đầu tiên trong cuốn sách “Các Khái Niệm Trong Hệ Thống Thương Mại Kỹ Thuật” (New Concepts in Technical Trading Systems) xuất bản vào năm 1978. Trong đó đã chỉ ra nội dung cụ thể của chỉ số RSI như sau:

- Giả định khi trường xuất hiện ngưỡng quá mua khi đã diễn ra chu kì tăng điểm trong một thời gian quá dài và ngưỡng quá bán cũng xảy ra khi thị trường giảm điểm trong thời gian dài.

- Chỉ số RSI là các giá trị từ 70 trở lên đã là điều kiện cho thấy những mã chứng khoán này đang trở nên ở đà mua quá mức hoặc định giá quá cao, điều này cũng là sự dự báo ưu tiên cho xu hướng đảo ngược sẽ được điều chỉnh giảm giá ngay sau đó.

- RSI là các giá trị từ 30 trở xuống phản ánh tình trạng mã chứng khoán đang trong tình trạng bán quá mức hoặc bị định giá quá thấp.

- RSI ở mức từ 30 đến 70 nằm trong vùng trung bình không có xu hướng rõ ràng nếu như đạt mức 50.

- Chỉ số RSI đo lường sức mạnh tương đối của giá chứng khoán ở thời điểm hiện tại với các mức giá trong lịch sử của chính mã chứng khoán đó. Không thể dùng chỉ số RSI để so sánh các mã chứng khoán khác nhau.

- RSI cung cấp cho các nhà giao dịch kỹ thuật trên thị trường một số tín hiệu về động lượng giá tăng cũng như động lượng giá giảm. Những chỉ số này sẽ được trình bày cụ thể ở bên dưới biểu đồ giá của một mã chứng khoán xác định sử dụng chỉ số RSI để so sánh.

Công thức tính RSI cơ bản

RSI = 100 – (100/1 + Mức tăng trung bình/ Tổn thất trung bình)

Trong đó:

Mức tăng hoặc tổn thất trung bình là phần trăm lãi hoặc lỗ trung bình của chứng khoán trong một khoảng thời gian xác định. Mức độ tổn thất sẽ được áp dụng công thức luôn dùng trong giá trị dương.

RSI ban đầu được tính sau 14 kỳ (14 ngày giao dịch hoặc 14 giờ giao dịch).

Tìm hiểu các phân kỳ RSI

Hiện tượng phân kì xảy ra khi một mã chứng khoán di chuyển ngược lại với những con số mà chỉ báo kĩ thuật đã đưa ra. Chính điều này đã cảnh báo xu hướng giá ở thời điểm hiện tại đang suy yếu và có nguy cơ đảo chiều thay đổi.

Khi chỉ báo RSI ở mức quá bán thì sự phân kỳ tăng giá xảy ra. Nếu RSI cao tạo đáy cao trong khi giá giảm tạo đáy thấp thì hiện tượng này được gọi là phân kì dương, dự báo đà tăng mạnh sắp diễn ra.

Khi chỉ báo RSI ở mức quá mua thì sự phân kỳ giảm giá xảy ra. Nếu RSI tạo đỉnh thấp trong khi giá tăng tạo đỉnh cao thì dự báo đà giảm mạnh sắp xảy ra..

Ý nghĩa của đường RSI

Dựa vào chỉ số RSI mà nhà đầu tư có thể nắm được xu hướng thay đổi giá của chứng khoán hoặc tài sản, nhờ vậy mà nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định đúng đắn trong giao dịch. Muốn làm được điều này thì nhà đầu tư phải sử dụng các chỉ báo trong đó RSI là một trong những chỉ báo quen thuộc được nhiều nhà đầu tư vận dụng.

Dựa vào chỉ số RSI, nhà đầu tư dễ dàng đánh giá xem xét tình trạng thị trường đang mua quá nhiều hay bán quá nhiều. Nếu RSI nằm dưới mức 30 thì giá tài sản đang gần chạm đáy, còn khi RSI nằm trên mức 70 thì giá tài sản đang gần mức đỉnh, nên nhiều khả năng sẽ giảm trong tương lai gần.

Thông qua RSI, nhà đầu tư có thể lựa chọn để sử dụng và phân tích các tín hiệu và kỹ thuật giao dịch phù hợp với xu hướng chứng khoán. Nếu thị trường xuất hiện xu hướng giảm thì RSI hiếm khi vượt qua mức 70, lúc này chỉ số RSI sẽ thường xuyên chạm mức 30 hoặc dưới 30.

Cách sử dụng RSI hiệu quả

Hiện nay, việc sử dụng chỉ số RSI khá thuận tiện khi có thể áp dụng trực tiếp trên các công cụ phân tích online hoặc app đầu tư của những tổ chức tài chính, chứng khoán. của tổ chức tài chính, chứng khoán. Tại mục các chỉ số, nhà đầu tư tìm kiếm bằng cách gõ từ khóa RSI hoặc tên tiếng Anh (tiếng Việt) thì hệ thống sẽ tự động hiện ra biểu đồ RSI ngay dưới biểu đồ giá của mã cổ phiếu.

Người dùng chủ động điều chỉnh theo dõi RSI trong khoảng thời gian 14 giờ hoặc 14 ngày tùy chiến lược đầu tư. Bên cạnh đó, nên kết hợp chỉ số RSI cùng với các chỉ số khác trên thị trường để phân tích một cách cho hợp lý, chính xác chứ không nên chỉ dùng mỗi chỉ số RSI.

Hạn chế của chỉ số RSI trong chứng khoán

RSI là chỉ báo phân tích có kết quả chính xác trong thời gian dài hạn, tuy nhiên, đây chỉ là chỉ báo hiển thị động lượng nên ngay cả khi tài sản có sự thay đổi về số lượng đáng kể ở cả hai xu hướng tăng giảm thì RSI sẽ vẫn phải duy trì mức quá mua hoặc quá bán trong suốt một khoảng thời gian dài.

Có nghĩa là khi RSI ở mức quá bán nhà đầu tư quyết định mua vào chờ thờ cơ tăng giá nhưng sau đó giá vẫn dao động ở mức quá bán chứ không tăng ngay. Lúc này rủi ro về mức giá giảm có thể sẽ gây ra lỗ lớn cho nhà đầu tư hoặc sau một thời gian dài giá mới có thể tăng trở lại.

Chỉ báo RSI thường chính xác cao nhất khi thị trường dao động chứ không đứng yên, giá tài sản cũng có sự chuyển động tăng giảm liên hồ chứ không đứng im một chỗ.

Chỉ báo RSI đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình phân tích của các nhà đầu tư trên thị trường, dựa vào chỉ báo RSI mà nhà đầu tư có thể quyết định được thời điểm mua hoặc bán một loại chứng khoán nào đó trên thị trường.